Gérer sa trésorerie au quotidien
Gestion & Comptabilité
Public et pré-requis
Cette formation intègre des notions de bases dans la spécialité, il n'y a pas de pré-requis particulier. Une évaluation des pré-acquis permettra néanmoins de déterminer le niveau du stagiaire afin de mesurer sa progression en cours et en fin de formation.
Objectifs pédagogiques
- Bâtir des prévisions de trésorerie avec un échéancier de recettes et dépenses
- Prendre les décisions pour financer ou faire des placements
- Optimiser les postes de dépenses
- Relations avec son banquier
PROGRAMME DE LA FORMATION
Construire un échéancier sur Excel
Suivre cet échéancier en fonction des événements
Construire un échéancier prévisionnel
Mettre en place les décisions pour financer son besoin de trésorerie ou pour placer
Optimiser les postes de placement en négociant ses achats et délais de paiement
Relations avec son banquier en vue de rendre plus performante sa trésorerie