Gérer sa trésorerie au quotidien
Gestion & Comptabilité
Public et pré-requis
Cette formation intègre des notions de bases dans la spécialité, il n'y a pas de pré-requis particulier. Une évaluation des pré-acquis permettra néanmoins de déterminer le niveau du stagiaire afin de mesurer sa progression en cours et en fin de formation.
Objectifs pédagogiques
- Bâtir des prévisions de trésorerie avec un échéancier de recettes et dépenses
- Prendre les décisions pour financer ou faire des placements
- Optimiser les postes de dépenses
- Relations avec son banquier
Formatrice - Patricia RIVERO
Présentation
Grâce à une expérience reconnue de directrice comptable et financière au sein d’entreprises françaises et internationales, Patricia Rivero intègre les équipes pédagogiques des Greta et ESC de notre secteur. Elle y forme entre autres des BTS comptable, mais aussi des créateurs et dirigeants d’entreprise ce qui lui permet d’affiner ses méthodes pédagogiques. Elle vous permettra, par ses formations personnalisées, de maîtriser toutes les notions de comptabilité et de gestion quotidienne.
Coordonnées
Mail : patricia.rivero.pr@gmail.com
Tél : 06 33 09 77 78
PROGRAMME DE LA FORMATION
Construire un échéancier sur Excel
Suivre cet échéancier en fonction des événements
Construire un échéancier prévisionnel
Mettre en place les décisions pour financer son besoin de trésorerie ou pour placer
Optimiser les postes de placement en négociant ses achats et délais de paiement
Relations avec son banquier en vue de rendre plus performante sa trésorerie